Bankafschrift importeren leest een bankafschrift en boekt de regels. Per regel kies je: overslaan, koppelen aan een openstaande factuur of inkoop, of direct boeken als opbrengst of kosten. De dialoog opent op volle breedte vanuit Grootboek.
De import openen
- Open Grootboek in het zijmenu onder Boekhouding.
- Selecteer Afschrift importeren.
De knop vraagt de rol Financieel beheerder of Beheerder en Financiën & boekhouding (Band Gold, Artist Gold).
Stap 1: een bestand kiezen
Selecteer Bestand kiezen en kies een afschrift. De ondersteunde formaten zijn CAMT.053 (.xml) en MT940 (.sta, .940, .txt).
Stap 2: de regels controleren
De controlestap toont het afschrift als tabel en de instructie Controleer elke regel. Sorteer of filter op datum of tegenpartij, vink Overslaan aan om een regel over te slaan, en stel per overige regel in hoe die geboekt wordt.
Beginsaldo
Bevat het afschrift een beginsaldo en is er nog geen ingesteld, dan staat er Er is nog geen beginsaldo ingesteld. Dit afschrift opent met … op …. Selecteer Beginsaldo instellen om dat te gebruiken.
De regeltabel
De regels staan gesorteerd op datum, oudste eerst, 50 per pagina (25, 50 of 100). Gebruik de werkbalk van de tabel om te filteren en selecteer een kolomkop om te sorteren. Selecteer een cel in Hoe boeken, Leverancier, Grootboekrekening of Btw om de lijst te openen.
| Kolom | Wat het toont of instelt |
|---|---|
| Datum | De boekingsdatum van de regel. |
| Van | De tegenpartij. Een ↺ markeert een terugboeking. |
| Omschrijving | De tekst van het afschrift. Een regel die een eerdere import herhaalt, een inkoop die al is betaald, een uitbetaling die al is geboekt of een regel in vreemde valuta wordt overgeslagen, en een waarschuwing onder de omschrijving zegt waarom. |
| Bedrag | Uitgaand geld in rood, ontvangen geld in groen. |
| Overslaan | Vink aan om de regel over te slaan. Een overgeslagen regel is gedimd en de overige cellen zijn niet te bewerken. Een regel die al is geboekt toont de status in plaats van een selectievakje. |
| Hoe boeken | Hoe de regel wordt geboekt. Zie de volgende tabel. |
| Leverancier | Bij uitgaand geld dat direct wordt geboekt: de leverancier om te koppelen. Kies een passende leverancier, "…" aanmaken met de naam van de tegenpartij, Nieuwe leverancier aanmaken… om een naam in te typen, of Geen leverancier. Een enkele passende leverancier wordt automatisch gekoppeld. |
| Grootboekrekening | Bij een directe boeking: de kostenrekening (uitgaand geld) of opbrengstrekening (ontvangen geld). Stelt de app een rekening voor, dan staat er Voorgesteld · n% waarschijnlijk. Bij een gekoppelde factuur staan de gegevens van het optreden. Bij een uitbetaling staat Instellen…. |
| Btw | Het btw-tarief en de btw-behandeling van een directe boeking. De kolom staat er alleen als de boekhoudinstellingen btw rekenen, en niet onder de kleineondernemersregeling. |
Hoe boeken
De lijst bevat de keuzes die bij de regel passen.
| Keuze | Wat het doet |
|---|---|
| Koppel factuur … | Ontvangen geld. Markeert de openstaande factuur als betaald. Bij een Mollie-betaallink staat er Koppel factuur … en deactiveer Mollie-link; dan wordt de link ook uitgezet. |
| Koppel inkoop #… | Uitgaand geld. Markeert de openstaande inkoop als betaald. |
| Koppel Shopify-uitbetaling … | Stemt een Shopify-uitbetaling af. Alleen aangeboden als Shopify is gekoppeld en de uitbetaling volledig is gesynchroniseerd. |
| PayPal-uitbetaling afstemmen | Stemt een PayPal-storting af met de bestellingen. |
| Als kosten boeken, Als opbrengst boeken | Boekt de regel direct op de gekozen rekening, zonder een document te koppelen. |
Een koppelkeuze heeft n% waarschijnlijk als de app de kandidaten heeft gewogen. De app kiest zelf een koppeling alleen als één kandidaat duidelijk de juiste is, of als er precies één is. Anders begint de regel als directe boeking.
Shopify-uitbetalingen vernieuwen
Is Shopify gekoppeld, dan haalt Vernieuwen boven de tabel de nieuwste uitbetalingen op, zodat een uitbetaling die nog niet was gesynchroniseerd alsnog te koppelen is.
Uitbetalingsdetails
Opent met Instellen… in de kolom Grootboekrekening van een uitbetalingsregel. Sluit af met Klaar.
- Shopify-uitbetaling. Toont elke aanpassing zonder bestelling, met Rubriceer elke aanpassing zonder bestelling voordat je de uitbetaling koppelt. Kies per aanpassing een rekening.
- PayPal-uitbetaling. Kies de bestellingen in de storting bij PayPal-bestellingen in deze storting. De samenvatting toont Bruto bestellingen … · bankstorting … · verschil …. Wijkt het brutobedrag af van de storting, kies dan een Rekening voor PayPal-kosten of correctie voor het verschil.
Op alle toepassen
Wijzig je de rekening of de btw van één regel en gaan andere regels in hetzelfde afschrift naar of van dezelfde tegenpartij met een andere waarde, dan vraagt een dialoog Toepassen op alle betalingen aan …? of Toepassen op alle ontvangsten van …?. Op alle toepassen neemt de waarde over voor die regels. Alleen deze regel laat het bij deze regel en vraagt voor die waarde en tegenpartij niet opnieuw.
Stap 3: importeren
De knop onderaan toont n geselecteerde importeren, met het aantal regels dat wordt geboekt. Is er niets te boeken, dan staat er Voltooien. Annuleren sluit de dialoog zonder te boeken. Na de import toont de dialoog een samenvatting zoals 8 geboekt, 2 overgeslagen. Regels die niet zijn geboekt of gekoppeld staan in een tabel met Regel en Resultaat. Sluiten keert terug naar het Grootboek, dat opnieuw laadt.
Het resultaat van een regel kan dit zijn:
| Resultaat | Betekenis |
|---|---|
| Geboekt | De regel is direct geboekt. |
| Gekoppeld aan factuur, Gekoppeld aan inkoop, Gekoppeld aan Shopify-uitbetaling, Gekoppeld aan PayPal-uitbetaling | De regel is gekoppeld. |
| Overgeslagen, Vreemde valuta — overgeslagen, Al geboekt | De regel is weggelaten. |