Grootboektransactie toont één grootboektransactie: de regels, waar ze vandaan komt en een notitie. Vanaf hier kopieer je de transactie naar het journaal, verplaats je een regel naar een andere rekening en storneer of boek je de transactie terug.
Een grootboektransactie openen
- Open Grootboek in het zijmenu onder Boekhouding en selecteer een transactie. Of open Grootboekposten en selecteer Transactie openen op een rij.
De transactie opent op een eigen pagina, niet naast de lijst. Terug brengt je terug naar Grootboek. De pagina is zichtbaar voor een Financieel beheerder of Beheerder, in een band en in een artiestenprofiel. Een transactie wijzigen vraagt Financiën & boekhouding (Band Gold, Artist Gold). Zonder deze functie blijft de transactie leesbaar en zijn de actieknoppen uitgeschakeld.
Kop
De kop is Grootboektransactie: …, gevolgd door de omschrijving van de transactie of het nummer. De actieknoppen staan rechts.
Een transactie die is gestorneerd of teruggeboekt, of die is aangemaakt om een andere te storneren of terug te boeken, toont een melding in plaats van de acties storneren en terugboeken:
| Melding | Betekenis |
|---|---|
| Deze grootboektransactie is gestorneerd door een andere grootboektransactie. | Een storno-transactie boekt haar tegen. |
| Deze grootboektransactie is teruggeboekt door een andere grootboektransactie. | Een terugboeking boekt haar tegen. |
| Deze grootboektransactie is aangemaakt om een andere grootboektransactie te storneren. | Deze transactie is het storno. |
| Deze grootboektransactie is aangemaakt om een andere grootboektransactie terug te boeken. | Deze transactie is de terugboeking. |
Elke melding heeft een link, Transactie #… bekijken, naar de andere transactie.
Regels
Een tabel met één rij per regel van de transactie, en een totaal.
| Kolom | Toont |
|---|---|
| Nummer | De rekeningcode. |
| Naam | De rekeningnaam. |
| Omschrijving | De memo van de regel. |
| In EUR | Het nettobedrag van de regel, debet min credit. |
| Debet, Credit | Het bedrag aan elke kant. |
De laatste rij, Totaal EUR:, telt de debet- en creditkant op. Een regel die naar een andere rekening is verplaatst toont Geherrubriceerd — bekijk transactie #…, met een link naar het journaal dat haar verplaatste.
Details
| Veld | Toont |
|---|---|
| Grootboektransactienummer | Het transactienummer. |
| Boekstuk | Het boekstuknummer. Alleen zichtbaar als de transactie er een heeft. |
| Datum | De transactiedatum. |
| Aangemaakt | Wanneer de transactie is aangemaakt. |
| Aangemaakt door | Wie de transactie heeft aangemaakt. |
| Herkomst | Wat de transactie heeft geboekt, bijvoorbeeld een factuur of een inkoop. Heeft de bron een pagina, dan is het label een link ernaartoe. |
Notitie
Een vrije notitie bij de transactie. Het veld toont Notitie toevoegen…. Na opslaan toont de kaart Laatst bewerkt door … met naam en datum. De notitie bewerken vraagt de rol Financieel beheerder of Beheerder en Financiën & boekhouding. Het zoekveld in Grootboek doorzoekt de notitie.
Acties
| Actie | Wanneer aangeboden | Wat het doet |
|---|---|---|
| Kopiëren | Altijd, behalve als een regel een rekening voor voorbelasting of af te dragen btw gebruikt, of de transactie een btw-afdracht is. | Maakt een concept in het Journaal met de regels van deze transactie en opent het Journaal. De bedragen worden ongewijzigd gekopieerd, zonder btw-splitsing, zodat je ze kunt aanpassen en het concept kunt goedkeuren. |
| Herrubriceren | De transactie is niet gestorneerd, teruggeboekt of zelf een correctie, is geen btw-afdracht en heeft minstens één regel die nog niet is geherrubriceerd en geen rekening voor voorbelasting of af te dragen btw gebruikt. | Opent Rekening herrubriceren. |
| Storneren | De transactiedatum valt in een periode die nog open is. | Boekt een nieuwe transactie die deze tegenboekt. Bevestig met Transactie storneren. Bij een merchandiseverkoop wordt de verkoop ook als geannuleerd gemarkeerd en komt de verkochte voorraad terug, waarbij de gemiddelde kostprijs van het product opnieuw wordt berekend. |
| Terugboeken | De transactiedatum valt in een afgesloten periode. | Boekt een nieuwe, zichtbare transactie in de huidige open periode die deze tegenboekt. De oorspronkelijke transactie blijft ongewijzigd. Bevestig met Transactie terugboeken. Een merchandiseverkoop wordt geannuleerd en de voorraad hersteld, zoals bij Storneren. |
Na bevestigen opent de app de nieuwe storno- of terugboekingstransactie. Een btw-afdracht heeft geen actie voor storneren of terugboeken.
Dialogen
Rekening herrubriceren
Opent met Herrubriceren. Het verplaatst één volledige grootboekregel naar een andere rekening. Het boekt direct een journaalpost die het bedrag van de bronrekening terugboekt en op de bestemmingsrekening boekt. Btw wordt niet herrekend.
| Veld | Wat je kiest |
|---|---|
| Grootboekregel | De regel die je verplaatst. Regels die al zijn geherrubriceerd, of een rekening voor voorbelasting of af te dragen btw gebruiken, worden niet aangeboden. |
| Bestemmingsrekening | De rekening die het bedrag krijgt. Inactieve rekeningen, rekeningen voor voorbelasting en af te dragen btw en de bronrekening worden niet aangeboden. |
| Notitie | Een notitie bij het journaal. Ze begint als Geherrubriceerd van … naar … vanuit grootboektransactie #…. |
Selecteer Herrubriceren om te boeken. De verplaatste regel toont daarna Geherrubriceerd — bekijk transactie #….